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现金流量与运营资金管理


发布时间:2016-03-29 13:50:09 发布者:管理员 浏览量:

培训收益

企业要想生存,正常开展生产经营活动,就必须有现金,必须保证现金流动的顺畅。

随着企业参与的经营越来越多,竞争越来越激烈,对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说,血液循环的流量要求更大,速度也要求更快。

面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理控制运营风险,提升企业资金的利用效率,从而不断加快企业的发展。

在授课中针对每一环节知识突出,典型案例分析,互动讨论,以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

培训对象

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板

课程大纲

1、现金流量在现代企业管理中的重要性

l  现金流量在现代企业管理中的重要性的体现

l  现金管理同现代企业财务运作的关系

l  对现金流产生重大影响的内外部成员

2、现金流量管理和运营资金分析

l  现金流的概念

l  现金流的分类

l  企业经营活动对现金流的要求

l  什么是营运资金

l  运营资金的特点

l  运营资金管理的原则

l  三大现金周转期的重大影响

l  影响企业现金流正常运转的原因和案例分析

l  运营资金日常管理中的常见的错误

l  加强应收账款管理

l  加强应付账款管理

3、现金流入(Cash in flow)

l  信用管理对现金流入的影响

l  银行融资的现金流入管理

l  资本金投入、投资收益等的现金流入管理

4、现金流出(Cash out flow)

l  日常各种现金流出的管理

l  关注付款优先次序

5、现金流量量化分析

l  经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析

l  分析经营活动现金流量

l  分析自由现金流量(Free Cash Flow) 

l  分析企业偿债能力

6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)

l  编制战略的现金流量预算

l  确定适当的现金持有量

l  提高现金的管理效益,制定战略现金流量计划管理


      日期地址:20160514-15日   上海

      培训费用:4500/人(含培训费、资料费、午餐、税费等)

   咨询电话:  4000236208、13883340878,联系人:黄斌

            :

                    jingfangyu@cqjfy.cn
                    huangbin@cqjfy.cn
                    jiangmingzhong@cqjfy.cn

 


   网上查询: 重庆景方渝企业管理咨询有限公司   http://www.cqjfy.cn


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